AI基金光大保德信安陽一年混合A（012027）披露2025年三季報，第三季度基金利潤318.41萬元，加權平均基金份額本期利潤0.056元。報告期內，基金凈值增長率為5.14%，截至三季度末，基金規模為5607.15萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.129元。基金經理是黃波和華葉舒。

基金管理人在三季報中表示，展望四季度，國內宏觀經濟預計繼續面臨內需溫和修復與外部不確定性交織的復雜背景。具體來看，消費與投資方面，社會消費品零售總額增速預計持平于三季度，但以舊換新、消費補貼等政策拉動效應邊際減弱；而固定資產投資在新型政策性金融工具的支持下有望小幅回升，制造業投資和基建投資累計同比增速預計有所回升，房地產投資的明顯好轉仍需一定時間。

【資料圖】

截至10月28日，光大保德信安陽一年混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.22%，位于同類可比基金223/629；近半年復權單位凈值增長率為7.82%，位于同類可比基金167/629；近一年復權單位凈值增長率為8.52%，位于同類可比基金204/623；近三年復權單位凈值增長率為13.79%，位于同類可比基金215/557。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8607，位于同類可比基金141/553。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為4.92%，同類可比基金排名190/535。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為7.04%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為9.73%，同類平均為19.14%。2021年末基金達到22.38%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.56%。

截至2025年三季度末，基金規模為5607.15萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是芯海科技、上聲電子、九強生物、派斯林、華設集團、易點天下、宏柏新材、漫步者、國投智能、阿爾特。

核校：沈楠